Plan de trésorerie 2

N'oubliez plus aucun engagement, automatisez votre plan de trésorerie!

Ok, tous les engagements sont dorénavant générés automatiquement, il suffit que je fasse juste les ajustements et mon plan est prêt!

Wilfried BESSE, Chef comptable

Qu'en pensent les autres utilisateurs:

  • Noel MABA

    Chef comptable

    Vraiment automatisé sur plusieurs éléments! Bravo, tu continues de me surprendre avec Excel

  • Alain MORAN

    Responsable de la trésorerie

    Merci, exactement ce dont j'avais besoin!

De quoi s'agit-il en fait?

Regardez la vidéo ci-dessous pour comprendre

Comment utiliser PLAN DE TRESORERIE 2

3 principales étapes

  1. Enregistrer la liste de tous les potentiels créanciers et débiteurs et des comptes de trésorerie
  2. Enregistrer l'ensemble des contrats et engagements pris par l'entreprise
  3. Faire l'état des lieux (soldes de trésorerie, échéances à payer et échéances à encaisser)
  4. 2 Modèles de plan de trésorerie sont accessible: plan journalier sur 2 semaines et plan mensuel sur 12 mois. Il s'agit là des plans glissants

La particuliarité de ce plan de trésorerie

  • Automatiquement, l'outil nous génère aussi un plan de trésorerie sur 12 mois à compter de la date d'ouverture du plan de trésorerie. Ce plan de trésorerie a également les mêmes fonctionnalités que celui sur 2 semaines avec la seule différence sur la périodicité:

  • - Mise en évidence des soldes initiaux et finaux des créanciers et débiteurs;
  • - Alerte en cas de solde final inférieur à zéro;
  • - Intégration automatique des engagements mensuels et des échéances de paiement grâce au bouton "Mise à jour"
  • - Les chiffres apparaissent en millier de franc…
  • Les achats peuvent être faits par Western Union à Stephane (prénom) TEMGOUA SOBZE (nom) à Douala au Cameroun

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