ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS

Pour déclencher les paiements fournisseurs, le responsable financier peut avoir besoin de l'accord de la hiérarchie. Pour cela, ce dernier doit présenter l'état des lieux de l'entreprise pour justifier des paiements à faire. On y retrouve:
  • l'état des différents soldes bancaires;
  • Les soldes de caisses;
  • l'état des créances et leurs échéances;
  • l'état des dettes et de leurs échéances;
  • Et surtout le volant de trésorerie disponible après paiement de ces besoins. 

C'est ce que c'est outil m'est en avant sur une seule feuille et bien sûr avec quelques graphiques pour agrémenter le visuel

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QUE RETROUVE-T-ON DANS L'ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS?

“Vraiment pas mal comme outil! Simple et pratique.”

Ghislain COLLINS - Responsable financier

ETAT DE LA TRESORERIE

On retrouve la liste de nos différents soldes en trésorerie (banque, caisse...). Un trie décroissant automatique pour mettre en évidence les soldes les plus élevés

ETAT DES DETTES ET DES CREANCES

Dans cette partie l'utilisateur enregistre toutes les créances clients et dettes fournisseurs en précisant les échéances et leur montant.
Automatiquement l'outil les classera par ordre décroissant en mettant en évidence les échéances les plus proches.